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文章来源:金十数据
投资者正在寻找促使特朗普在伊朗战争上做出政策转变的“痛苦点” ,这位美国总统在社交媒体上的帖子正在引发石油市场的剧烈波动 。
自特朗普发动中东战争以来,他往往在石油市场休市的周末加大对伊朗政权的威胁力度,而在油价上涨时暗示和平即将到来。这些信息是其政府为在中期选举前几个月抑制汽油价格通胀所做的努力的一部分——届时可负担性危机将成为选民的核心议题。
这一模式凸显了石油市场对冲突进程的重要性 ,以及白宫至少在目前为止在防止原油价格失控方面取得的成功 。
“很明显,(特朗普)害怕高昂的汽油价格……汽油超过4美元是政治杀手,”Onyx Capital Group石油分析师豪尔赫·蒙特佩克(Jorge Montepeque)表示。“账本的另一边是他的自尊。他不能被视为失败者 。”
布伦特原油在3月9日触及每桶119美元上方的高点 ,并在过去几周剧烈震荡,因伊朗对穿越霍尔木兹海峡的船只以及海湾地区的能源设施发动了打击。
美国消费者和企业开始感受到影响:汽油价格已上涨超过三分之一,接近每加仑4美元 ,而对工业至关重要的柴油价格已超过5美元。
一位资深能源交易员指出了他们眼中清晰的模式:每当美国油价接近每桶95至100美元时,政府的缓和言论就会升级,市场上关于政府可能干预石油市场的猜测也会升温 。美国油价目前较布伦特原油低约10美元。他们表示,到目前为止 ,这种“口头干预 ”有助于抑制价格。但他们也警告,如果实物短缺开始显现,市场可能大幅上涨。
一些交易员表示 ,考虑到伊朗战争造成的破坏规模,他们认为油价应该更高,但没有多少人敢与特朗普通过社交媒体帖子和电视采访进行的干预对着干——他们认为这些干预旨在打压价格 。
白宫发言人泰勒·罗杰斯(Taylor Rogers)表示:“这些说法完全不实。特朗普总统一直向美国人民完全透明地说明这些暂时性的短期干扰 ,他专注于做正确的事情,即消除伊朗恐怖主义政权对美国及我们盟友的威胁。”
自去年此时在关税问题上反复摇摆以来——当时他多次掉头催生了“特朗普总是退缩”(TACO)的说法,投资者已习惯了特朗普反复无常的决策风格 。但过去一周相互矛盾的信息将特朗普的不可预测性推向了新的高度。
自上周五以来 ,美国政府威胁要从战略石油储备中释放数亿桶石油,向中东部署了陆军第82空降师的精锐伞兵部队,并威胁要“摧毁 ”伊朗的发电厂 ,同时暗示与身份不明的伊朗官员的和平谈判进展顺利。
纽约经纪公司Jones Trading的迈克·奥罗克(Mike O’Rourke)表示:“现在有如此多的竞争性头条新闻,有的指向伊朗战争升级,有的指向降级,我们已经进入了虚构的领域 。”
与此同时 ,美国借贷成本已升至近12个月来最高水平,因为油价上涨推高了通胀预期,并迫使交易员承认美联储今年可能不会降息。设定政府借贷成本的基准10年期美债收益率本月迄今已上涨约0.4个百分点 ,为2024年底以来最差表现。
揣测下一个“TACO时刻”何时到来已成为华尔街最新的痴迷 。德意志银行跨资产策略主管马克西米利安·乌勒(Maximilian Uleer)本周开发了一个“压力指数 ”,作为“美国即将到来的言论或战略调整的代理指标”。
该指数考量了特朗普支持率的一个月变化、一年期通胀预期 、华尔街标普500指数的表现以及美国国债收益率。
乌勒表示:“如果该指数上升,美国政府进行战略调整的可能性就更大 。如果四个痛苦点都受到冲击 ,调整的动机就非常高。”该指数目前接近特朗普重新入主白宫以来的最高水平。
东方汇理投资研究所(Amundi Investment Institute)负责人莫妮卡·德芬德(Monica Defend)表示,特朗普在第二任期内对美国国债收益率变得“敏感得多 ”。“一旦(10年期)国债收益接近4.5%,政府就会非常紧张 ,通常那时他们就会采取行动 。作为投资者,你需要预判这一点。”
其他投资者则只是在等待混乱过去,他们太担心被特朗普在Truth Social上的下一条帖子打个措手不及。一位北美对冲基金的首席投资官表示:“我们都在做同样的事情——什么都不做 。你不能做空石油 ,因为它可能轻易飙升至150美元。或者战争也可能在五分钟内结束。”
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