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微乐辅助器通用版游戏亮点
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北京时间6月30日下午,欧洲股市集体走高 ,芯片股多数上涨。
国际油价持续回调,法国6月通胀超预期回落至2%,显著缓解欧洲央行加息压力 。目前 ,市场对欧洲央行7月加息的概率降至约三分之一,政策收紧预期延后提振风险偏好。
与此同时,摩根大通上调欧股年末目标,看好企业盈利增长及地缘风险缓释带来的配置价值。
欧洲股市全线上涨
周二(6月30日) ,欧洲股市集体上涨 。截至发稿,泛欧斯托克600指数涨0.66%,德国DAX30指数涨0.98% ,法国CAC40指数涨0.40%,英国富时100指数涨0.39%,OMX哥本哈根20指数涨超1%。
欧洲芯片股多数上涨 ,阿斯麦涨超3%,意法半导体、英飞凌、Aixtron 、BESI、Soitec等涨超2%。
法国生物科技公司Abivax大涨超28% 。该公司公布了其实验性药物obefazimod针对溃疡性结肠炎患者的积极后期试验结果,并缓解了此前关于较高癌症发生率的安全担忧。Abivax确认 ,计划于今年第四季度向美国食品药品监督管理局(FDA)提交新药申请。
此前一天,摩根大通上调欧洲股指年末目标点位,理由是企业盈利表现强劲、地缘政治环境有所改善 。摩根大通将泛欧斯托克600指数目标点位从630点上调至680点 ,对比上周五635.88点的收盘点位,潜在上涨空间约7%。同时,摩根大通还上调了明晟欧元区指数目标,该指数是衡量欧元区股市表现的基准 ,目标值由385点上调至420点。
持续数月的中东冲突冲击全球金融市场,引发通胀上行与加息担忧,而美伊和平协议的达成带来一定市场稳定 。摩根大通分析师团队在研报中表示:“随着市场逐步消化冲突带来的负面影响 ,欧元区股市有望迎来利好。此外,若今年下半年市场行情板块扩散范围扩大,欧洲市场或将再度成为极具吸引力的投资主线。 ”
摩根大通称 ,尽管地缘冲突再度升级等风险依然存在,但如果市场持续消化冲突利空 、板块轮动广度提升,欧洲股市将具备不错的配置价值。该行表示 ,油价跌幅超预期、债券收益率下行都将进一步支撑股市;同时指出全球投资者当前对欧洲资产配置仓位偏低 。
该行预计,继去年盈利收缩后,2026年欧元区企业盈利将增长约20% ,这将是区域股市上涨的核心动力。摩根大通补充道:“经济景气指标持续回暖,有望为强劲的盈利增长提供支撑。”该行表示,经济增长动能改善叠加政策扶持,有望延续上涨行情 ,宏观环境企稳、企业盈利预期持续上修将起到关键作用 。
摩根大通强调,当前投资者持仓整体偏轻,一旦市场情绪好转 ,欧洲市场仍有外资流入空间。
油价下跌,加息压力缓解?
周二,国际油价再度回调 ,截至发稿,WTI原油下跌0.75%报70.22美元/桶,布伦特原油下跌0.65%报73.43美元/桶。自上周一以来 ,WTI原油、布伦特原油累计跌幅超过8% 。
自伊朗上周袭击在霍尔木兹海峡航行的商船以来,这条全球重要航道的船舶通行量首次回升。根据Kpler的数据,周一约有24艘大宗商品货船在霍尔木兹海峡航行 ,其中包括原油和液化天然气运输船以及散货船。在一艘集装箱船上周四遇袭后,这条战略水道的船舶通行量一度下滑 。
而随着能源价格下降,法国通胀率自伊朗战争爆发以来首次放缓,这将缓解欧洲央行继续加息的压力。
法国国家统计与经济研究所(Insee)周二公布的数据显示 ,这个欧元区第二大经济体6月的消费者价格涨幅从前一个月的2.8%放缓至2%。接受彭博调查的经济学家此前预期为2.3% 。
今年6月11日,欧洲央行决定将欧元区三大关键利率均上调25个基点,这是欧洲央行自2023年9月以来首次加息 ,也是中东战事引发新一轮能源冲击后,全球主要央行作出的首个重要货币政策调整。欧洲央行认为,中东战事持续时间超出预期 ,其引发的能源价格上涨正向更广泛经济领域传导,推高通胀压力并拖累欧洲经济。
欧洲央行下一次政策会议将于7月23日召开。据路透社消息,知情消息人士透露 ,过去一周能源价格出乎意料地快速回落,进一步减轻了欧洲央行决策者下月加息的紧迫性 。
消息人士表示,他们对油价回落之快感到惊讶 ,多个关键期限的期货价格甚至已低于欧洲央行“温和”情景下的预测水平。此前市场对航空燃油等产品短缺的担忧已被证明是错误的,同时部分产油国,尤其是沙特的增产幅度超出预期,以确保市场供应充足。
上述消息人士补充道 ,即便上周末伊朗与美国之间的冲突升级,油价也未作出强烈反应,这表明能源市场正常化进程已在顺利推进 。
目前 ,9月加息仍是可能性较大的情景,但消息人士表示,定于本周三公布的6月通胀数据仍然更为重要。其中一位消息人士称 ,如果整体通胀率确实如金融市场当前预期的那样从3.2%回落,那么等到9月再行动是更好的选择。但该消息人士补充道,若数据意外走高 ,则会增强7月迅速跟进加息的论据 。
消费者和企业通胀预期的回落也支持先观望一段时间再出手的观点。欧洲央行的通胀目标是2%。其基线预测显示通胀要到明年下半年才能回到目标水平;而在温和情景下,通胀到2027年中期将远低于2% 。
金融市场目前认为欧洲央行7月加息的概率仅为三分之一,且市场完全消化的加息时点已推迟至10月。
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